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Investisseurs

Truststone SICAV

Strategy

SICAV immobilière avec une stratégie diversifiée

TrustStone est une nouvelle SICAV immobilière avec un portefeuille en forte croissance visant à saisir les opportunités du marché immobilier suisse avec une approche de gestion proactive.

Ce produit investit dans l’immobilier “Core-Plus”, “Value-Add” et “Opportunistic” fournissant des rendements attractifs et/ou des gains en capital importants:

  • Des immeubles résidentiels avec des loyers modérés
  • Des immeubles commerciaux (industriels, logistiques, administratifs, artisanaux, etc.) avec baux à long terme et/ou potentiel de développement
  • Des immeubles mixtes
  • Des terrains & des projets de développement

Les transactions peuvent être effectuées en :

  • Asset deal
  • Share deal
  • Apports en nature (idéal lors de planification successorale)

Le portefeuille de la SICAV se compose d’immeubles existants et d’un projet de construction. Son développement est prévu par l’acquisition de nouveaux objets dans les zones les plus dynamiques de Suisse (principalement dans le bassin lémanique, Fribourg, Neuchâtel, Bâle, Berne, Zürich). Son objectif de rendement brut se situe autour de 4.5%.

Disposant d’une grande flexibilité d’investissement, TrustStone Real Estate SICAV se développera ainsi aisément jusqu’à sa cotation prévue dans 2 à 4 ans.

 

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Truststone SICAV

Caractéristiques principales

  • Possibilité pour les investisseurs qualifiés d’investir dans un fonds pré-IPO à la VNI (sans prime)
  • Produit au bénéfice d’un régime fiscal privilégié
  • Croissance possible par apports en nature d’immeubles (SWAP)

Avantages fiscaux

Un investissement fiscalement avantageux

Les fonds immobiliers suisses/SICAV détenant les immeubles en propriété directe sont imposés au niveau du bénéfice net et des gains en capitaux. Les revenus ne sont donc pas imposés directement au niveau des investisseurs.

  • Le bénéfice net et les gains en capitaux sur la valeur des immeubles et terrains détenus en propriété directe sont imposés au niveau du fonds à un taux préférentiel (taux fiscal moyen entre 11% et 21%)
  • Pas d’impôt sur la fortune pour les parts détenues par des investisseurs suisses
  • Pas d’impôt anticipé retenu sur les distributions à des investisseurs suisses
  • Les investisseurs étrangers provenant de pays qui ont une convention de double imposition avec la Suisse bénéficieront du remboursement de l’impôt anticipé par les autorités fiscales suisses

Structure du portefeuille immobilier

Le portefeuille initial se situe principalement dans des zones urbaines de Suisse romande. En ce qui concerne la part résidentielle, plus de 85% des appartements du fonds sont de petite taille (typologie de 1 à 3,5 pièces), en accord avec les principales tendances démographiques suisses.

Geographie

Affectation

Typologie des appartements

Performance

Chiffres-clé

VNI/part (CHF) 1
73.50
Portefeuille (CHF) 1
117'507'000
Taux d’endettement 1
28.01%
ROE 1
-2.12%
ROIC 1
-1.08%
Distribution (CHF)1
0.60%
Rendement de distribution1
0.82%

1) Extrait du rapport annuel audité du 31 mars 2024
* VNI non publiées. Valeurs calculées selon progression linéaire uniquement à des fins d’illustration.
Disclaimer: La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l’émission et du rachat des parts.

Historique de la performance

Informations sur le fonds

Informations Générales

Nom

TrustStone Real Estate SICAV – Compartiment Swiss Real Estate 1 (SRE1)

Catégorie

Fonds immobilier de droit suisse (SICAV immobilière)

Type d'investissement

Immobilier résidentiel, commercial et mixte en Suisse

Politique de dividende

Distribution d’au moins 70% du bénéfice net

Paiement du dividende

Juillet

Lancement

07 oct. 2020

Informations techniques

No. de valeur

48 796 160

ISIN

CH0487961606

Frais et coûts

Management fee

Max. 1,20% de la VNI (Valeur Nette d’Inventaire)

TER (GAV)

0.85% (30.09.2023)

Administration

Gestionnaire du portefeuille

Patrimonium Asset Management AG, Baar

Experts immobiliers

CBRE SA, Genève
Wuest Partner AG, Zurich

Organe de révision

PWC SA, Zurich

Direction de Fonds

Solutions & Funds SA, Morges

Conseil d'Administration

Conseil d’Administration indépendant

Banque dépositaire

Banque Cantonale Vaudoise

French speaking Switzerland

Christophe Morize

Managing Director Investor Relations
+41 58 787 00 00

Alexandre Martin

Fund Manager Real Estate

Calendrier

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Truststone Real Estate SICAV ("la SICAV") poursuit sa croissance au cours du premier semestre 2023/24 (01.04 au ...
05.12.23
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Immeubles

Genève, GE
Rue Voltaire 22
Appartements 12
Autres surfaces 3
Valeur de Marché 9'095'000
Pully, VD
Chemin de Rennier 28
Appartements 7
Autres surfaces 0
Valeur de Marché 1'560'000
Yverdon-les-Bains, VD
Rue du Lac 18
Appartements 5
Autres surfaces 2
Valeur de Marché 3'136'000
Bulle, FR
Rue Pierre-Sciobéret 11
Appartements 0
Autres surfaces 1
Valeur de Marché 2'486'000
Muttenz, BS
St. Jakobsstrasse 90-100
Appartements 6
Valeur de Marché 11'750'000
Fribourg, FR
Champs des Fontaines 15-17-19
Appartements 25
Autres surfaces 0
Valeur de Marché 6'270'000
Pully, VD
Chemin du Ruisselet 18-20-22
Appartements 22
Autres surfaces 0
Valeur de Marché 8'744'000
Etoy, VD
En Courta Rama 10
Appartements 0
Autres surfaces 0
Valeur de Marché 35'160'000
Locarno, TI
Via Angelo Nessi 9
Appartements 25
Autres surfaces 0
Valeur de Marché 7'660'000
Voir tous les immeubles

Documents

Documents Officiels

Prospectus avec règlement de placement
Juillet 2024
Valeur fiscale 31.12.2023

Rapports Annuels et Semestriels

Rapport annuel 23/24
Rapport annuel 22/23
Rapport semestriel 30.09.2022
Rapport annuel 20/22

Factsheet

Factsheet

Documents de Souscription

Projets Immobiliers

Développement

Caudray 32

En parallèle du projet de rénovation de Caudray 34 – 36 à Renens, le fond Truststone Real Estate SICAV développe un projet de construction. Ce dernier consiste à démolir la galette commericale ...

Residential

In development

Développement

Rennier 28

La construction du bâtiment à Rennier 28 à Pully sera réalisée au même moment que la surélévation à Rennier 18-20-22.
6 appartements et 1 studio composent ce projet.
L’installation ...

Residential

In development

Rénovation

Rennier 18-20-22

Ce projet prévoit la démolition des combles et la surélévation de 3 bâtiments à Pully permettant ainsi la création de 6 appartements. L’emplacement idéal de ces immeubles offrira aux attiques ...

Residential

In development

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