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Strategie d’investissement

Financement de situations particulières

Notre stratégie a pour but de financer le nombre croissant d’entreprises qui se retrouvent dans des situations spéciales et complexes. Nous pratiquons le financement sur actifs et basons chaque décision de prêt sur la constitution de garanties dures.

En 2017, nous avons conclu un accord exclusif avec une banque de premier plan en Allemagne pour fournir des prêts DIP – c’est-à-dire des facilités de crédit de rang supérieur dont le prix se situe traditionnellement dans la tranche inférieure. Cet accord a fait de nous un leader sur le marché de ce type de prêt, et nous prévoyons une augmentation significative du flux de transactions pour les années à venir, à mesure de l’augmentation des taux de défauts.

Cette page

Caractéristiques principales

  • Financement sur actifs
  • Échéances à court terme
  • Coupons élevés

Spécificités de la stratégie

Nos stratégies pour les situations particulières reposent principalement sur l’octroi d’emprunts garantis de premier rang à des entreprises de taille moyenne qui traversent une phase de restructuration ou de redressement ou une autre forme de transition microéconomique. La Suisse, l’Allemagne et les pays européens limitrophes constituent notre cœur de marché sur le plan géographique. Ces prêts sont sourcés et négociés en direct. Patrimonium est souvent le seul bailleur de fonds et nous exigeons typiquement un cantonnement d’actifs corporels à titre de garantie.

Informations de base

Informations générales

Classe d'actifs

Private Credit

Politique de distribution

Versement trimestriel de dividende

Taille de portefeuille visée

EUR 400 mio.

Constitution

31 Deécembre 2010

Monnaie

EUR

Catégorisation

Financement sur actifs (asset-based lending) octroyé à des entreprises de taille moyenne

TRI visé (net)

10%-12%

Investisseurs

Investisseurs institutionnels

Format

SICAV SIF SCA luxembourgeoise

Levier

Aucun

Format des titres

Action portant dividende

Fongibilité des actions

Capital fixe; pas de liquidités

Administration

Gestionnaire de placement

Patrimonium Asset Management AG

Dépositaire

RBC Investor Services Bank SA

Agent de transfert et de registre

RBC Investor Services Bank SA

Régulateur

CSSF (Luxembourg)

Documents

SFDR

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Contacts

Christophe Morize

Managing Director Investor Relations
+41 58 787 00 00

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