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Mid-Market Direct Lending

Stratégie d'investissement

Financement Mid-Market aux ratios solides

Notre stratégie de prêt direct a pour but de combler la lacune laissée par les bailleurs de fonds traditionnels, aujourd’hui plus réticents – une tendance soutenue en particulier par les exigences additionnelles en matière de capital imposées par les accords Bâle IV pour les prêts aux emprunteurs du marché intermédiaire, qui sont généralement moins bien notés. Les entreprises de taille moyenne devront donc se tourner vers des bailleurs de fonds alternatifs, tels que Patrimonium.

Nous appliquons des paramètres de crédit très stricts et nous assurons d’une protection supplémentaire par les niveaux de valorisation et les garanties dures que nous exigeons. En procédant de la sorte, nous faisons en sorte que nos portefeuilles puissent maintenir leurs performances dans une économie affaiblie. Aujourd’hui, nous recueillons les fruits de nos deux décennies d’expérience, y compris durant le dernier cycle de crédit, que nous avons traversé avec succès avec nos sociétés de portefeuille.

Cette page

Caractéristiques principales

  • Paramètres de crédit stricts
  • Protection supplémentaire garantie par les hauts niveaux de valorisation et les garanties dures exigés
  • Emprunteurs du marché intermédiaire

Spécificités de la stratégie

Nos stratégies de prêt direct sur le marché intermédiaire reposent sur l’octroi d’emprunts garantis de premier rang à des entreprises de taille moyenne basées sur des modèles d’affaires solides et générant des recettes comprises entre 10 et 500 millions de CHF. La Suisse, l’Allemagne et les pays européens limitrophes constituent notre cœur de marché sur le plan géographique. Nous soumettons les entreprises à une analyse détaillée pour nous assurer qu’elles disposent de cash-flows d’exploitation prévisibles et exigeons généralement un cantonnement d’actifs tangibles à titre de garantie.

Informations de base

Informations générales

Classe d'actifs

Private Credit

Politique de distribution

Versements trimestriels des dividendes

Taille de portefeuille visée

EUR 500 mio.

Constitution

2021

Monnaie

EUR

Catégorisation

Emprunts garantis de premier rang octroyés à des entreprises de taille moyenne

TRI visé (net)

9%-10%

Investisseurs

Investisseurs institutionnels

Terme

8 ans

Format

SICAV SIF SCA luxembourgeoise

Levier

Aucun au niveau du fonds

Format des titres

Actions portant dividende

Fongibilité des actions

Capital fixe; pas de liquidités

Administration

Gestionnaire de placement

Patrimonium Asset Management AG

Dépositaire

RBC Investor Services BAnk SA

Agent de transfert et de registre

RBC Investor Services Bank SA

Régulateur

CSSF (Luxembourg)

Documents

SFDR

Sustainability related disclosures

Contacts

Christophe Morize

Managing Director Investor Relations
+41 58 787 00 00

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