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Fondation de placement Patrimonium

Groupe de placement Immobilier résidentiel Suisse

Stratégie

Un marché résidentiel suisse doté d'une excellente démographie

Notre groupe de placement immobilier résidentiel – Suisse, créé le 31 décembre 2010, investit dans l’immobilier résidentiel dans toute la Suisse, en se concentrant sur les zones présentant des tendances démographiques favorables : les régions du lac Léman, de Bâle, de Berne et de Zurich ainsi que la Suisse centrale.

Nous nous concentrons sur les segments à faible risque et à loyers bas et moyens du marché de l’immobilier résidentiel, composé principalement de petits et moyens appartements. Nos investissements consistent en des bâtiments existants ainsi qu’en des projets de construction. Nous acceptons des engagements de capitaux et des apports en nature.

En nous appuyant sur l’expertise de nos équipes de transaction immobilière et de construction, nous pouvons adopter une approche proactive en matière d’achat, de construction et de gestion – générant ainsi des revenus locatifs plus élevés et une appréciation du capital à long terme.

Cette page
GROUPES DE PLACEMENT

Caractéristiques principales

  • Une VNI solide avec une faible volatilité
  • Des segments de marché stables avec de bonnes perspectives démographiques
  • Gestion active du portefeuille par nos équipes internes

Indices

Le Groupe de placement immobilier résidentiel Suisse est membre de l’indice global de l’immobilier et du sous-indice résidentiel de la KGAST. Ces indices sont calculés et publiés chaque mois, fournissant une mesure de performance pour les groupes d’investissement immobilier gérés par les membres de KGAST. Ces indices couvrent uniquement les groupes d’investissement qui investissent en Suisse.

Structure du portefeuille

 

Geographie

Usage

Type

Performance

 

Chiffres-clé

VNI/part (CHF) 1)
1'785,79
Portefeuille (CHF) 1
929'823'441
Taux d’endettement
16.46%
ROE 2)
-0.06%
ROIC 2)
0.15%
Distribution (CHF)
40.00
Rendement de distribution
2.23%

1) Décembre temporaire jusqu’à l’examen d’audit.
2) Valeur au 31.12
La valeur nette d’inventaire (VNI) est aussi calculée et publiée chaque mois sous KGAST, Reuters et Bloomberg

Historique de la performance

1 an3 ans5 ans
Performance moyenne p.a. 1.25%3.45%4.74%

Informations sur le fonds

Informations générales

Nom

Groupe de placement Immobilier résidentiel Suisse

Politique de dividende

Thésaurisation

Modalités d'émission

Engagement de souscription et appels de capitaux

Lancement

31 Décembre 2010

Exercice

01 Janvier – 31 Décembre

Cession de parts

Possible

Catégorie

Immobilier selon Art. 53 al.1 lit.c OPP2

Monnaie de référence

CHF

Reprise de droits

Préavis de 12 mois au 30 juin / Reprise à la fin du mois selon décision de direction

Indices

KGAST Immo-Index Mixte
KGAST Immo-Index Résidentiel

Souscription minimale

CHF 100’000

Informations techniques

N° Valor

11258967

Bloomberg Ticker

PATWOCH SW

Publication du cours

patrimonium.ch
kgast.ch

ISIN

CH0112589673

Reuters

68087227

Frais et coûts

Commission de gestion

0.35% + TVA ex. 2020

Commission de distribution

0.5%

TER ISA (VNI)

0.77% ex. 2020

Commission de rachat

1.0% en faveur du groupe de placement

TER ISA (FPT)

0.55% ex. 2020

Administration

Gestionnaire de placements

Patrimonium Asset Management AG

Experts immobiliers

Wüest Partner AG

Organe de révision

BDO SA, Zurich

German speaking Switzerland

Ruedi Stutz

Director Investment Foundation
+41 58 787 00 00
French speaking Switzerland

Christophe Morize

Managing Director Investor Relations
+41 58 787 00 00

Calendrier

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Projets Immobiliers

Rénovation

Wangenstrasse 86

La fondation de placement Patrimonium a décidé de transformer une partie de ce bâtiment situé à Bern-Bümpliz. Les surfaces de bureaux seront transformés en logements-étudiants meublés et en ateliers, ...

Mixed

In development

Rénovation

Hofackerstrasse 61

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Residential

In development

Construction

Au Parc Hôtel, Fribourg

Le développement de ce bâtiment détenu par la fondation de placement Patrimonium consiste en un programme mixte, comprenant des logements, un hôtel des patients et des activités diverses. En tout 124 ...

Mixed

In development

Voir tous les projets

Immeubles

Kloten, Zürich
Steinackerstrasse 35-39
Appartements 0
Autres surfaces 29
Valeur de Marché 23'953'000
Kriens, Luzern
Niedfeldstrasse 2 u-v
Appartements 104
Autres surfaces 0
Valeur de Marché 24'574'000
Bern, Bern
Wangenstrasse 86a
Appartements 0
Autres surfaces 15
Valeur de Marché 8'828'000
Vouvry, Valais
Rue du Vieux-Port 5/7
Appartements 45
Autres surfaces 0
Valeur de Marché 10'873'769
Urtenen-Schönbühl, Bern
Grubenstrasse 76 c/d/e
Appartements 24
Autres surfaces 0
Valeur de Marché 9'070'000
Spreitenbach, Aargau
Poststrasse 180
Appartements 49
Autres surfaces 0
Valeur de Marché 13'840'612
Mézières, Vaud
Ch. de l'Ancien Tram 2/4/6/8/10
Appartements 55
Autres surfaces 0
Valeur de Marché 22'280'000
Kirchlindach, Bern
Lindachstrasse 15C
Appartements 9
Autres surfaces 0
Valeur de Marché 2'776'000
Etoy, Vaud
Chemin du Clos-Devant 2/4
Appartements 24
Autres surfaces 2
Valeur de Marché 10'860'554
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