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Fondation de placement Patrimonium

Infrastructures Durables (evergreen)

Stratégie d‘investissement

Des investissements diversifiés dans des secteurs qui contribuent à la décarbonisation

Le groupe de placement “Infrastructures durables (evergreen)” de Patrimonium Fondation de placement, spécialement conçu pour les institutions suisses de prévoyance, investit dans des placements en infrastructures durables non cotées, et principalement dans des secteurs qui contribuent à la décarbonisation, tels que : l’électrification, le stockage et la distribution d’énergie, le transport écologique, l’infrastructure de communication et la numérisation ainsi que l’infrastructure sociale.

Le groupe de placement se diversifie géographiquement avec une focalisation sur l’Europe et l’Amérique du Nord ainsi que par le biais de différents types d’investissement (co-investissements et investissements directs, investissements primaires, transactions secondaires).

Les investissements se concentrent sur les infrastructures Core/Core+. Chaque investissement tient compte de critères d’investissement ESG pré-définis.​

Le groupe de placement n’a pas d’échéance fixe (structure “evergreen”). Il offre la possibilité de rachats périodiques.

En tant que spécialiste des marchés privés, Patrimonium est actif dans le domaine des infrastructures depuis 2015. Les fonds Railcar Investment Opportunity (I et II) investissent dans la transition du transport de marchandises de la route vers le rail. Le Patrimonium Climate Opportunity Fund – un fonds luxembourgeois fermé et conforme à l’art. 9 du règlement SFDR – a été lancé avec succès en 2021.

Cette page
GROUPES DE PLACEMENT

Avantages principaux

  • Diversification multidimensionnelle (secteurs, régions, types de placement)​
  • Appels de capitaux rapides grâce à une constitution de portefeuille efficace
  • Protection contre l’inflation (contrats indexés à l‘inflation)​
  • Structure de coûts compétitive​​

Allocation cible

Profils de risque

Régions

Secteurs

Données de base groupe​ de placement

Informations générales

Nom

Infrastructures durables (evergreen)​

Catégorie

Placements en infrastructures​

(Art. 53 Al. 1 lit. dbis OPP 2)

Structure

Evergreen / open-ended

Lancement prévu

Q3 2023

Monnaie de réference

EUR (non hedgé)

Objectif de rendement

Env. 6-8% p.a. net

Distribution attendue

Env. 3-5% p.a. net à partir de la cinquième année

Politique de distribution

Distribution annuelle avec possibilité de ré-investissement sans frais

Exercice

1.1 – 31.12

Modalité d'émission

Engagement de souscription et appels de capitaux

Souscription minimale

EUR 500‘000

Détention

Min. 5 ans

Préavis

12 mois à la fin de l’exercice (détention min.)

Informations techniques

Identification

ISIN: CH1289924578
Valor N°: 128992457

Publication de la VNI​

Trimestrielle – patrimonium.ch/fondationplacement, kgast.ch, bloomberg.ch

Frais et coûts

Management ​ Fee

0,85% p.a. sur la VNI, pas de commission de performance

TER KGAST (indicatif)​

Env. 1.25-1.55% 1)

Commission d'émission

Aucune durant les 18 mois suivant le lancement2)

Commission de rachat​

Aucune dès 10 ans de détention3)

Administration

Autorité de surveillance

CHS PP

Portfolio Manager

Patrimonium Asset Management AG

Organe de révision

BDO AG, Zürich

1) Le “ratio des charges d’exploitation TER KGAST” indicatif se base sur un modèle de calcul et sur la composition attendue du portefeuille sans tenir compte des commissions de performance au niveau des fonds cibles. Pendant la phase de constitution du groupe de placement, le “ratio des charges d’exploitation TER KGAST” peut être plus élevé.

2) Commission d’émission : après 18 mois, max. 2% sur la VNI, en faveur du groupe de placement

3) A partir de l’année 6 jusqu’à l’année 10 après l’engagement de capital, une commission de rachat dégressive comprise entre 0,6% et 3% maximum est due au groupe de placement

Contacts

Christophe Morize

Managing Director Investor Relations
+41 58 787 00 00

Calendrier

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