Swiss Real Estate Fund: augmentation de capital

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Swiss Real Estate Fund: augmentation de capital

13.06.18

Le fonds immobilier Patrimonium Swiss Real Estate Fund («PSREF») procède du 21 juin au 3 juillet 2018 (12h00) à une augmentation de capital d’un maximum de CHF 100 millions, 11 anciennes parts donnant le droit de souscrire à 2 nouvelles parts. Le total maximal de nouvelles parts est de 749’498. Le prix d’émission est fixé à CHF 134.10 par part.

Le prix de souscription est basé, selon le contrat de fonds, sur la valeur nette d’inventaire au 31 mars 2018 de CHF 133.12 par part moins le dividende de CHF 3.50 qui est prévu le 13 juin 2018, et tient compte d’une commission d’émission en faveur de la direction du fonds, de la banque dépositaire et/ou des distributeurs de 2%. Les estimations des biens immobiliers ont été mises à jour au 31 mars 2018 par les experts de la valorisation.

L’émission est réalisée sous forme d’un placement à la commission («best effort») dans le cadre d’une offre de souscription. Les droits de souscription seront négociés à la SIX Swiss Exchange AG du 21 au 29 juin 2018. Les parts non souscrites ne seront pas émises, ce qui implique que le volume d’émission pourra varier. Le nombre effectif de parts nouvellement émises sera communiqué le 10 juillet 2018. La libération des nouvelles parts aura lieu le 9 juillet 2018.

Le produit de l’émission sera utilisé afin de rembourser une partie de la dette, de financer les projets de construction en cours et de poursuivre le développement du portefeuille.

Le dividende de CHF 3.50 pour l’exercice 2017/2018 sera payé avant la période de souscription. Ex-Datum est le 13 juin 2018 et le paiement le 15 juin 2018.

CP - Augmentation de capital PSREF - 13.06.18

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