Swiss Real Estate Fund: augmentation de capital

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Swiss Real Estate Fund: augmentation de capital

23.08.19

Le fonds immobilier Patrimonium Swiss Real Estate Fund («PSREF») procédera à une augmentation de capital du 4 au 18 septembre 2019, 12h00 (CET) d’un montant maximum de CHF 70 millions, 19 nouvelles parts donnant le droit de souscrire à 2 nouvelles parts du fonds. Le total maximal de nouvelles parts est de 512’814. Le prix d’émission est de CHF 136.74.

Comme annoncé le 14 juin 2019, l’augmentation de capital aura lieu en septembre. Dix-neuf (19) anciennes parts donnent droit à deux (2) nouvelles parts au prix d’émission de CHF 136.74. Le prix de souscription est basé sur la valeur nette d’inventaire au 31 mars 2019 de CHF 131.19 (après distribution) par part augmentée des revenus courus et budgétisés jusqu’au 27 septembre 2019 et de la commission d’émission de 2.00 % en faveur de la direction de fonds, de la banque dépositaire et/ou des distributeurs. Les estimations des biens immobiliers ont été actualisées au 31 mars 2019 par les experts du fonds.

Cette émission est réalisée sous la forme d’un placement à la commission («best effort») dans le cadre d’une offre de souscription. Les droits de souscription seront négociés à la SIX Swiss Exchange AG du 4 au 16 septembre 2019. Les parts non souscrites ne seront pas émises, ce qui implique que le volume d’émission peut varier. La libération des nouvelles parts aura lieu le 27 septembre 2019. Le même jour le nombre effectif de parts nouvellement émises sera communiqué.

Le produit de l’émission sera utilisé pour rembourser une partie de la dette, financer les projets en cours et poursuivre le développement du fonds.

Le dividende de CHF 3.85 pour l’exercice 2018/2019 a été distribué avant la période de souscription.

CP - Augmentation de capital PSREF - 23.08.19

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