Changement de plateforme de négoce hors bourse et valorisation à la VNI

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Changement de plateforme de négoce hors bourse et valorisation à la VNI

01.02.24

Truststone Real Estate SICAV (“la SICAV”) annonce le changement de partenaire pour le négoce hors bourse de ses actions. A compter d’aujourd’hui, 1er février 2024, Swiss Finance & Property AG (« SFP ») remplace la Banque Cantonale Vaudoise (« BCV ») dans le rôle de négociant des actions du Compartiment Investisseurs. Les actions seront valorisées à la VNI (valeur nette d’inventaire).

Avec ce changement, les actions seront valorisées à la VNI. La volaitilité, liée au faible volume de transactions, sera ainsi réduite. SFP met à disposition un point de contact pour les investisseurs et tient un inventaire des ordres qui lui seront transmis. A partir du 1er février 2024 les prix du négoce hors bourse ne pourront être obtenus qu’ auprès de SFP et de la direction de fonds Solutions & Funds SA, par demande écrite (info@solutionsandfunds.com).

La VNI de la SICAV a progressé en moyenne de 2.2% annuellement, passant de CHF 70.24 en octobre 2020 à CHF 74.93 en septembre 2023, déduction faite du dividende de CHF 1.14 versé en juin 2023. Cette progression devrait se poursuivre au fur et à mesure de l’obtention des permis de construire des différents projets et de la réalisation et livraison des travaux prévus, qui seront pris en compte dans les nouvelles réévaluations des expertises.

La VNI calculée sémestriellement ainsi que d’autres coefficients financiers sont publiés sous la rubrique “Performance” de la page web TrustStone.

La prochaine VNI ainsi que le rapport annuel seront disponibles en juin, sur la base de la clôture annuelle du 31 mars 2024. Tous les rapports annuels sont également disponibles sur la page web TrustStone sous la rubrique “Documents”.

L’équipe Investor Relations de Patrimonium Asset Management AG (investor@patrimonium.ch) se tient à votre entière disposition.

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