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Investisseurs

Patrimonium Swiss Real Estate Fund

Strategie

Segment de marché à grand potentiel

Le fonds Patrimonium Swiss Real Estate Fund investit dans des immeubles résidentiels et mixtes, ainsi que dans des projets de construction, sur le bassin lémanique et les régions de Fribourg, Bern et Bâle. Ces régions offrent une économie et une démographie positive pour une augmentation du capital à long terme.

Du point de vue micro-économique, le fonds se concentre sur l’investissement dans des propriétés dans le segment des loyers bas à modérés avec un potentiel d’augmentation.

Le fonds est géré de façon proactive par:

  • L’optimisation du portefeuille
  • L’augmentation des revenus locatifs grâce à des travaux de rénovation partiels ou complets des immeubles (p. ex des surélévations)
  • La création de valeur grâce aux projets de construction
  • Une économie d’échelles dans la gestion des contrats et des services
  • L’indexation des loyers selon l’Indice Suisse des Prix à la Consommation (ISPC)

Lors de chaque projet de rénovation, les améliorations concernant l’efficacité énergétique sont étudiées.

Les revenus et gains en capital issus des immeubles détenus en propriété directe ne sont pas imposables pour les résidents suisses. Les dividendes sont exonérés du paiement de l’impôt anticipé.

Le fonds offre un intéressant potentiel de croissance pour les investisseurs ayant un horizon de temps à long terme.

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Swiss Real Estate Fund

Caractéristiques principales

  • Potentiel de hausse à long terme avec d’importants bénéfices fiscaux
  • Une sélection rigoureuse au niveau géographique suisse et dans le segment des immeubles recherchés
  • Une approche proactive de la gestion du portefeuille afin d’améliorer la performance

Avantages fiscaux

Un investissement fiscalement avantageux

Les fonds immobiliers suisses détenant les immeubles en propriété directe sont imposés au niveau du bénéfice net et des gains en capitaux. Les revenus ne sont donc pas imposés directement aux investisseurs.

  • Le bénéfice net et les gains en capitaux sur la valeur des immeubles et terrains détenus en propriété directe sont imposés au niveau du fonds à un taux préférentiel (taux fiscal moyen entre 11% et 21%)
  • Pas d’impôt sur la fortune pour les parts détenues par des investisseurs suisses
  • Pas d’impôt anticipé retenu sur les distributions à des investisseurs suisses
  • Les investisseurs étrangers provenant de pays qui ont une convention de double imposition avec la Suisse bénéficieront du remboursement de l’impôt anticipé par les autorités fiscales suisses

Performance

 

Chiffres-clé

Cours actuel (CHF)
NAV (CHF)2
149.17
Portfolio (CHF)2
1'209'088'000
Performance2
13.14%
ROE1
1.22%
Dividend (CHF)1
3.70

1) Valeurs au 31 mars (fin de l’année fiscale)
Disclaimer: La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l’émission et du rachat des parts.

2) Valeurs au 30 septembre 2023

Historique de la performance

Organe de publication officiel: www.swissfunddata.ch

Structure du portefeuille

Plus de 74% des immeubles du fonds sont investis sur le bassin lémanique qui bénéficie d’une forte demande et un taux de vacance bas. Plus de 60% des appartements du fonds sont de petites tailles (typologie de 2-3 pièces), étant en accord avec les principales tendances démographiques de la Suisse.

Geographie

Typologie Immeubles

Taille objets

Informations sur le fonds

Informations générales

Nom

Patrimonium Swiss Real Estate Fund

Politique de dividende

Distribution d’au moins 70% des revenus

Paiement du dividende

Juin

Type d'investissement

Immeubles locatifs résidentiels

Fondation

20 Novembre 2007

Clôture de l'exercice

31 Mars

Catégorie

Fonds immobilier Suisse ouvert au public

Monnaie

CHF

Indices

–

Informations techniques

N° Valor

3499521

ISIN

CH0034995214

Reuters

–

Symbole (Bourse)

PSREF

Bloomberg ticker

–

Frais et coûts

Frais de gestion

0.54%

TER ISA (FPT)

0.71%

TER ISA (NAV)

0.90%

Dividende

3.70 CHF/part

Administration

Gestionnaire du portefeuille

Patrimonium Asset Management AG

Experts immobiliers

Wüest Partner AG, Zürich

Organe de révision

KPMG AG, Zurich

Direction de fonds

Patrimonium Asset Management AG

Banque de dépôt

Banque Cantonale Vaudoise

Régulateur

FINMA

French speaking Switzerland

Christophe Morize

Managing Director Investor Relations
+41 58 787 00 00
Fund Management

Agnès Haulbert

Senior Director Real Estate
+41 58 787 00 00

Calendrier

Voir tous les évènements

News

Press Release Ad Hoc

Patrimonium Swiss Real Estate Fund : résultat stable dans un contexte difficile

Communiqué de presse « ad hoc » au sens de l’art 53. RC Baar, le 6 Juin 2024 - Le fonds immobilier coté Patrimonium ...
06.06.24
Press Release Ad Hoc

Résultats semestriels 2023/2024 : Patrimonium Swiss Real Estate Fund poursuit sa croissance

Baar, le 30 novembre 2023 - Le fonds immobilier Patrimonium Swiss Real Estate Fund (SIX : « PSREF »), coté en bourse à ...
30.11.23
Corporate News

Baar (ZG) dit clairement oui au projet Spinnerei an der Lorze

Les électeurs de Baar ont clairement approuvé le plan d'aménagement d'avenir Spinnerei an der Lorze avec 67,1 % des ...
27.11.23
Voir toutes les News

Projets Immobiliers

Développement

Moulins 30

6 appartements verront le jour dans ce nouvel immeuble à Yverdon-les-Bains. Au vu d’un accès limité pour sa construction, l’utilisation d’éléments préfabriqués la permettra et ...

Residential

In development

Rénovation

Chêne 5

Ce grand projet de rénovation démarre en 2022.
L’objectif du projet est de transformer un site industriel situé en bordure des chemins de fer à Renens en un pôle d’activités et de logements ...

Mixed

In development

Développement

Baar – Spinnerei an der Lorze

Le Patrimonium Swiss Real Estate Fund et la fondation de placement immobilière de Patrimonium ont acquis en octobre 2015 l’ancienne filature de Baar. Cette parcelle d’environ 47’000 ...

Mixed

In development

Voir tous les projets

Immeubles

Yverdon, Vaud
Rue des Moulins 109/113
Appartements 30
Autres surfaces 1
Valeur de Marché 9'663'000
Pratteln, Basel-Landschaft
Mattenweg 6
Appartements 13
Autres surfaces 0
Valeur de Marché 4'408'000
Oron-la-Ville, Vaud
Rte de Lausanne 15/21
Appartements 44
Autres surfaces 8
Valeur de Marché 22'540'000
Montreux, Vaud
Rte de la Corsaz 27-31
Appartements 44
Autres surfaces 3
Valeur de Marché 25'470'000
Meyrin, Geneva
Rue de la Golette 2/18
Appartements 108
Autres surfaces 0
Valeur de Marché 50'000'000
Marly, Fribourg
Confin 12/18 - Pralettes 17/19
Appartements 48
Autres surfaces 0
Valeur de Marché 13'900'000
Fribourg, Fribourg
Av. du Jura 12/12a
Appartements 9
Autres surfaces 16
Valeur de Marché 5'622'000
Basel, Basel-Stadt
Tangentenweg 50/56
Appartements 126
Autres surfaces 2
Valeur de Marché 70'950'000
Basel, Basel-Stadt
Dornachstrasse 189
Appartements 11
Autres surfaces 0
Valeur de Marché 3'205'000
Voir tous les immeubles

Résultats de clôture

31.03.2024 31.03.2023
Total des actifs (en millions de CHF) 1209 1176
Actifs nets (millions de CHF) 853 865
Nombre d'actions 5'721'095 5'721'095
VNI par action (CHF) 1 145.47 147.33
Dividende (CHF) 3.70 4.00
Prime d'émission - Agio 15.98% 3.42%
Ratio d'endettement 24.92% 21.54%
TER 0.71% 0.72%
ROI 1.25% 3.11%
ROE 1.22% 2.98%
Revenus locatifs (en millions de CHF) 51.8 48.8
Perte de revenus locatifs 3.84% 4.43%
1 Après distribution &nbsp &nbsp

Documents

Rapports annuels et semestriels

Le fonds publie un rapport annuel audité à la fin de chaque exercice, ainsi qu’un rapport semestriel non audité 6 mois plus tard.

Rapport annuel 23/24
Rapport semestriel 30.09.2023
Rapport annuel 22/23
Rapport semestriel 30.09.2022
Rapport annuel 21/22
Rapport semestriel 30.09.2021
Version française
Rapport annuel 20/21
Version française
Rapport semestriel 30.09.2020
Version française
Rapport annuel 31.03.2020
Version française
Rapport annuel 31.03.2019
Version française
Rapport annuel 31.03.2018
Version française
Rapport annuel 31.03.2017
Version française
Rapport annuel 31.03.2016
Version française
Rapport annuel 31.03.2015
Version française
Rapport semestriel 30.09.2019
Version française

Feuille d'information de base

Feuille d'information de base
En allemand

RSE (ESG)

PSREF politique d'exclusion
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Fax +41 58 787 00 01

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