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Fondation de placement Patrimonium

Groupe de placement Immobilier de la santé Suisse

Stratégie d’investissement

Investissements dans le marché de la santé en pleine expansion

Notre groupe de placement Immobilier de santé Suisse, lancé en août 2015, investit dans toute la Suisse dans des cliniques pour le traitement stationnaire ou ambulatoire, des maisons de retraite et des EMS, des logements pour seniors ou personnes âgées et des établissements pour la promotion de la santé dans des régions qui profitent d’une concentration du marché ou qui présentent une faible densité de soins médicaux. Notre objectif est de générer des augmentations de valeur à long terme grâce à l’achat et à la construction de propriétés bénéficiant de contrats de location à long terme et en mettant l’accent sur les investissements directs.

Le volume visé pour la fortune de placement du groupe de placement est supérieur à CHF 500 millions.

L’objectif est d’atteindre un rendement de distribution d’au moins 4%. Lors de la distribution, l’investisseur peut choisir entre une distribution en espèces et un réinvestissement gratuit. Le groupe de placement s’adresse aux institutions de prévoyance professionnelle exonérées d’impôts domiciliées en Suisse et présente des rendements stables et attractifs tout en augmentant la diversification au sein de la classe d’actifs immobiliers. Patrimonium Asset Management SA est la société de gestion.

Cette page
GROUPES DE PLACEMENT

Caractéristiques principales

  • Une VNI solide avec une faible volatilité
  • Contrats de location à long terme, indexés
  • Un segment spécialisé avec d’excellentes perspectives démographiques et un retour sur investissement élevé en termes de cash-flow

Structure du portefeuille

A fin décembre 2023, le portefeuille comporte 16 biens immobiliers, soit 3 cliniques, 2 centres médico-chirurgicaux, 2 EMS, 2 immeubles avec appartements protégés et centre médical, 1 atelier pour personnes en situation de handicap, 1 atelier pour jeunes en difficulté, 1 immeuble mixte et 2 nouveaux projets de construction (1 résidence séniors, 1 centre médical) et 2 terrains à bâtir.

Au 31.12.2023, la fortune de placement se monte à CHF 421 Mio.

Type

Usage

Type de soins

Performance

 

Chiffres-clé

NAV/share (CHF) 1)
1'193.14
Portefeuille (CHF) 1)
470'347'871
Taux d’endettement
21.64%
ROE 2)
1.26%
ROIC 2)
1.19%
Distribution (CHF)
40.00
Rendement de distribution
3.32%

1) Décembre temporaire jusqu’à l’examen d’audit.
2) Valeur au 31.12
La valeur nette d’inventaire (VNI) est aussi calculée et publiée chaque mois sous KGAST, Reuters et Bloomberg.

Historique de la performance

1 an3 ans5 ans
Performance moyenne p.a. 0.70%2.88%4.03%

Informations sur le fonds

Informations générales

Nom

Groupe de placement Immobilier de la santé Suisse

Politique de dividende

Distribution annuelle avec possibilité de réinvestissement sans frais

Modalités d'émission

Engagement de souscription et appels de capitaux

Fondation

31 Août 2015

Exercice

01 Janvier – 31 Décembre

Cession de parts

Possible

Catégorie

Immobilier selon Art. 53 al. 1 lit.c OPP2

Monnaie de référence

CHF

Reprise de droits

Préavis de 12 mois au 31 décembre / reprise à la fin de chaque mois selon décision de la direction

Indices

KGAST Immo-Index Mixte
KGAST Immo-Index Commercial

Souscription minimale

CHF 100’000

Informations techniques

N° Valor

28252771

Bloomberg Ticker

PAGORSI SW

Publication NAV

patrimonium.ch
kgast.ch

ISIN

CH0282527719

Reuters

68337898

Frais et coûts

Frais de gestion

0.40% + TVA ex. 2022

Commission de distribution

0.5%

TER ISA (NAV)

0.57% ex. 2022

Commission de rachat

1.0% en faveur du groupe de placement

TER ISA (FPT)

0.43% ex. 2022

Administration

Gestionnaire

Patrimonium Asset Management AG

Experts immobiliers

Wüest Partner AG

Organe de révision

BDO SA, Zurich

German speaking Switzerland

Ruedi Stutz

Director Investment Foundation
+41 58 787 00 00
French speaking Switzerland

Christophe Morize

Managing Director Investor Relations
+41 58 787 00 00

Calendrier

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SZ

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Documents

Règlements du groupe de placement

Directives de Placement
Version allemande
Réglement sur les frais
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Documents de souscription

Engagement de souscription

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Available in German

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