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Truststone: forte croissance, augmentation de capital en octobre
Truststone Real Estate SICAV – 11 premiers mois d’activité et prochaine augmentation de capital : depuis son lancement le 7 octobre 2020, Truststone Real Estate SICAV a évolué de manière significative. Grâce à de nouvelles acquisitions et une gestion proactive de ses actifs, Truststone Real Estate SICAV a augmenté la valeur de marché de son portefeuille de près de 15 millions de francs (> 20% de croissance), et ses revenus locatifs annuels de plus de CHF 800’000.- (> 35% de croissance par rapport aux revenus annuels actuels).
Acquisitions
Détenant initialement 5 objets, 11 immeubles au total, Truststone Real Estate SICAV a déjà effectué 2 transactions immobilières avec succès :
La première acquisition, réalisée en avril 2021, concernant un objet composé de 2 bâtiments – résidentiel et commercial – situés à Muttenz (BL) d’une valeur estimée à CHF 11’480’000.- et un état locatif annuel de CHF 645’000.-. La particularité de cet objet réside dans le potentiel de développement de ses parcelles en zone résidentielle. Ces dernières font l’objet d’un plan de quartier soutenu par la commune pour la réalisation d’un projet estimé à CHF 86 millions à l’horizon 2026.
La deuxième transaction, réalisée en mai 2021, est un achat (à terme, octobre) d’un immeuble mixte situé à La Conversion (VD) d’une valeur estimée à CHF 3’000’000.- avec un état locatif de CHF 136’000.- p.a.. Cette acquisition permet d’exploiter le potentiel de développement de la zone avec les parcelles voisines, potentiel qui fait actuellement l’objet d’études de faisabilité.
Trois autres objets, dont deux résidentiels et un commercial, situés en Suisse romande (Vaud et Fribourg) sont en cours de sécurisation pour des achats prévus au quatrième trimestre 2021. Ces trois transactions représentent un investissement potentiel d’environ CHF 18’000’000.- supplémentaires.
Evolution du portefeuille initial
Un travail conséquent a été fourni sur l’immeuble commercial d’Etoy et s’est concrétisé par la signature de 2 nouveaux baux commerciaux avec des locataires de qualité pour plus de 2’750 m2 de surface et des durées de 20 et 25 ans respectivement, durées leur permettant d’amortir leurs aménagements conséquents (> CHF 2,2 millions). L’ouverture d’un restaurant sur site, prévue pour début 2022, améliorera l’attractivité du site et la location des dernières surfaces vacantes.
Grâce aux rotations de locataires dans l’ensemble des immeubles résidentiels, 6 appartements ont pu être intégralement rénovés pour un coût d’environ CHF 360’000.-, permettant une augmentation des revenus locatifs de plus de CHF 23’000.- (augmentation de +39% par rapport aux loyers initiaux de ces appartements rénovés qui étaient à un niveau très bas). Les immeubles résidentiels de Pully ont aussi fait l’objet d’une étude de faisabilité afin de réaliser une surélévation pour la création de 6 appartements en attique, et d’améliorer leur bilan énergétique. Le chemin d’accès aux bâtiments, initialement étroit, sera également agrandi et 15 nouvelles places de stationnement seront construites. La mise à l’enquête interviendra au dernier trimestre 2021.
Prochaine augmentation de capital
Afin de poursuivre sa croissance, Truststone Real Estate SICAV prévoit une augmentation de capital de CHF 25’000’000.- pour le mois d’octobre 2021, avec une période de souscription du 4 au 18 octobre 2021. Les capitaux permettront d’acquérir de nouveaux objets, de financer la surélévation des immeubles de Pully ainsi que de rénover et d’améliorer le parc existant au fur et à mesure des besoins et des opportunités.
Un bouclement intermédiaire est effectué au 30.06 (au lieu d’un bouclement semestriel au 30.09 en raison de l’augmentation de capital du mois d’octobre) et la première valeur nette d’inventaire (VNI) provisoire et non auditée sera publiée début septembre. Le premier rapport officiel et audité sera publié à fin juillet 2022.
La documentation concernant la levée de capital peut-être obtenue auprès de notre équipe Investor Relations via e-mail investor@patrimonium.ch ou par téléphone (MM. Christophe Morize et Benoit Dreyer, +41 58 787 00 00), qui répond volontiers aussi à toute question.
