Investisseurs
Climate Infrastructure Fund
Stratégie
Portefeuille d'investissements dans l'infrastructure durable
L’opportunité d’investissement réside dans la transformation fondamentale des besoins en systèmes d’infrastructures existants afin de pouvoir faire face aux défis du changement climatique mondial. Une transition rendue possible par la baisse des coûts de la technologie, l’existence de nouveaux modèles d’affaires et la demande croissante des consommateurs.
Nous visons la construction d’un large portefeuille de placements climatiques durables à faible teneur en carbone, en coopération avec des gestionnaires de fonds de premier plan: notre fonds d’infrastructure climatique investira dans des fonds, fera l’acquisition de participations secondaires dans des fonds ou véhicules de placement de ce genre, et poursuivra des co-investissements avec des partenaires en matière de fonds ainsi qu’avec des partenaires industriels.
Structuré sous la forme d’une stratégie défensive, ce fonds permet d’accéder à des opportunités dans le secteur de l’infrastructure climatique et offre une forte composante de rendement.
Le TRI net attendu se situe dans une fourchette de 7 à 9%, avec des rendements annuels de liquidités de 3 à 5%.
Caractéristiques principales
- Accès à des investissements dans l’infrastructure climatique avec priorité sur le respect des critères ESG et sur la durabilité
- Portefeuille de placements diversifié, sélectionné et géré par des équipes d’experts
- Cash flows prévisibles et moins corrélés
Caractéristiques de la stratégie
Portefeuille diversifié dans le secteur de l'infrastructure climatique
Le fonds sera diversifié par gestionnaires, par «vintage years», par secteurs, par types d’investissements et par régions.
- Secteurs: énergies renouvelables, efficience en matière de gestion des ressources/de l’énergie, infrastructures de véhicules électriques, smart grids (réseaux intelligents) et transmission, stockage énergétique et grids (réseaux) décentralisés, infrastructures sociales.
- Placements dans des fonds (primaires et secondaires), investissements directs/ co-investissements
- Stratégies «core», «core-plus» et de valeur ajoutée
- Régions: Europe et Amérique du Nord.
Règlement (UE) sur la publication d’informations en matière de durabilité
Le règlement européen sur la publication d’ informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (“SFDR”) est entré en vigueur le 10 mars 2021. Il impose aux acteurs des marchés financiers tels que Patrimonium de fournir des informations aux investisseurs sur la manière dont l’entreprise aborde les risques liés à la durabilité, prend en compte les effets négatifs potentiels de ses investissements sur la durabilité, promeut les facteurs environnementaux et sociaux et adhère à un objectif d’investissement durable.
Objectif d’investissement durable
Le Patrimonium Climate Infrastructure Opportunity Fund vise à atteindre un objectif d’investissement durable en contribuant positivement à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique, conformément à l’Accord de Paris.
Nous ciblons les segments clés de l’infrastructure climatique, notamment les énergies renouvelables, les infrastructures et le stockage de l’énergie, l’efficacité énergétique, le transport durable et l’infrastructure sociale, pour lesquels il existe une forte demande mondiale. Les infrastructures climatiques permettent non seulement un développement économique sain, la création d’emplois et l’achat de biens et de services locaux, mais elles améliorent également la qualité de vie des citoyens, contribuent à protéger nos ressources naturelles vitales et l’environnement, et favorisent une utilisation plus efficace et efficiente des ressources financières.
Cadre exclusif d’ESG et de développement durable
Nous avons développé un cadre ESG et de durabilité exclusif qui décrit nos procédures et politiques pour évaluer les investissements en fonction d’un ensemble spécifique de critères, pour évaluer et atténuer le risque de durabilité et pour fournir une transparence à nos clients. Ce cadre est mis en œuvre par le biais d’une approche en trois étapes:
- Filtrage négatif ESG
- Pour chaque investissement potentiel, nous passons en revue les risques ESG afin d’aider à identifier objectivement les questions importantes. Nous vérifions si l’investissement est lié à un secteur d’infrastructure qui n’atténue pas le risque climatique ou qui mène des activités considérées comme non sociales, non éthiques ou non durables
- Inclusion de la durabilité
- Nous évaluons les investissements en fonction des éléments clés des pratiques de durabilité et d’inclusion ESG, à savoir : les principes de durabilité, l’organisation, le processus d’investissement, le niveau des actifs et le reporting. Une note supérieure à un seuil donné est nécessaire pour procéder à un investissement.
- Alignement sur les objectifs de développement durable des Nations unies
- Le Fonds répond à dix des dix-sept objectifs de développement durable des Nations unies.
- Ces dix objectifs sont les suivants (3) Bonne santé et bien-être ; (5) Égalité des sexes ; (7) Énergie propre et abordable ; (8) Travail décent et croissance économique ; (9) Innovation industrielle et infrastructures ; (10) Réduction des inégalités ; (11) Villes et communautés durables ; (12) Production et consommation responsables ; (13) Changement climatique et (17) Partenariats pour les objectifs.
Toutes les évaluations ESG et de durabilité des investissements sous-jacents du partenariat sont regroupées pour donner une évaluation globale, qui est publiée chaque année dans le rapport de durabilité de l’investisseur, avec le score de chaque investissement sous-jacent.
Informations sur le fonds
Informations générales
Nom du fonds
Patrimonium Climate Infrastructure Opportunity
Classe d'actifs
Infrastructure Equity
Taille visée
EUR 300 mio.
Premier Closing
Juillet 2021
Monnaire
EUR
Catégorie
Climate Infrastructure Equity
Rendement net visé
7-9% p.a.
Rendement net en espèces visé
3-5% p.a.
Profil d'investisseur
Investisseur professionnel
Terme
12 ans
Véhicule d'investissement
Luxemburg SICAV- RAIF
Levier
Pas de levier niveau fonds
Format des titres
Actions porteuses de dividendes
Qualification SFDR
Art. 9 produit (conformément au règlement UE 2019/ 2088 du Parlement européen et du Conseil européen du 27.11.2019 concernant les informations relatives à la durabilité dans le secteur des services financiers).
Informations techniques
ISIN
LU2355509899
Valor
115209514
Administration
Investment Manager
Patrimonium Asset Management AG
General Partner
Patrimonium Infrastructure Sàrl
Administration de fonds
Aztec Financial Services (Luxemburg) S.A.
Banque dépositaire
RBSI
Réviseurs
Ernst & Young S.A.
AIFM
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Autorité de surveillance
CSSF (Luxembourg)
Conseil juridique
Elvinger Hoss Prussen, Société Anonyme
